เทคนิคการทำ Position sizing เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรด forex

0

Position ในการเทรด forex เป็นตำแหน่งในการเปิดหรือปิดสัญญาสำหรับการเทรด forex ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่นักเทรดต้องรู้ ผู้เทรด forex ส่วนใหญ่ทำการเทรด forex ตลอดระยะเวลาการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง และบางส่วนเลือกเทรดในตลาดที่มีเทรนด์ยาวนานและตอบสนองต่อแนวรับและแนวต้านในแต่ละพื้นที่การซื้อขาย

ผู้เทรดจำนวนไม่น้อยเลือก Position หรือตำแหน่งในการเปิดออเดอร์ในระยะเป็นเดือนหรือสัปดาห์ซึ่งการเปิดตำแหน่งเช่นนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาในการเทรดจำกัด และคนที่ต้องการกระจายการเทรดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งประโยชน์อย่างหนึ่งของการกำหนด Position ในการซื้อหรือขายยังช่วยให้ผู้เทรดไม่จำเป็นต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอเพื่อรอเทรดตลอดเวลา ดังนั้นผู้เทรดจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งค่า Position ในการซื้อหรือขายอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเปิดปิดออเดอร์ที่ผิดพลาด

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เทรดจะต้องรู้ก็คือ Position sizing ซึ่งก็คือการควบคุมความเสี่ยงด้วยการกำหนดปริมาณความเสี่ยงในการเทรดที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ เปรียบเสมือนการทำ Risk management อย่างหนึ่งนั่นเอง ซึ่งเทคนิคการทำ Position sizing ที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

  1. การจำกัดการลงทุน เป็นเทคนิคที่ใช้การลงทุนด้วยจำนวนเงินคงที่สำหรับการเทรดแต่ละครั้ง โดยคิดได้ง่ายๆคือจำนวน Position จะเพิ่มขึ้นเมื่อเงินลงทุนของคุณมากขึ้น และ Position จะลดลงเมื่อลดจำนวน อย่างเช่น เมื่อเงินลงทุนอยู่ที่ 10,000 เหรียญ และต้องการลงทุนในแต่ละ Position เป็นจำนวน 1,000 เหรียญ ดังนั้นคุณควรตั้ง Position เอาไว้ที่ 10 position แต่เมื่อเงินทุนมีมากขึ้นถึง 50,000 เหรียญก็เพิ่มตำแหน่งการลงทุนขึ้นเป็น 50 Position เป็นต้น
  2. ความเสี่ยงคงที่ในการเทรด วิธีการนี้จะใช้ตัวแปร 3 ประการในการควบคุมจำนวนเงินที่จะลงทุนต่อการเทรด ซึ่งประกอบไปด้วย Stop-loss ซึ่งเป็นตัวหยุดการขาดทุนสูงสุดในการเทรดแต่ละครั้ง,ความเสี่ยงในการเทรดแต่ละ Position และความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับเงินต้นทุน
  3. ความผันผวนของ Position sizing โดยการวิเคราะห์ความผันผวนของการเทรดแต่ละรายการ ยิ่งมีความผันผวนสูงมากเท่าไหร่ก็จะต้องลดจำนวนเงินในการเทรดลงเท่านั้น
  4. ปรับขนาดของ Position sizing โดยใช้ตัววัดสองวิธีคือ ความน่าจะเป็นที่จะได้กำไร และอัตราส่วนได้/เสียจากการเทรด

เทคนิคเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เทรดจะต้องรู้เพื่อให้การเทรดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการเทรดในสภาวะที่ผันผวนของตลาด forex ได้ดี

Share.